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平安证券策略周报:短暂风险评价下行的投资机会

发布日期:2016-3-31 来源:http://www.25wo.cn/ 作者:hmwseo

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  两会前后市场的风险评价在多个预期落地之后突然下降了,给予了市场一定的时间窗口参与博弈。第一,注册制改革明确延后,战略新兴板突然从《十三五规划》中去除,对于成长股来说非常重要;第二,监管当局维稳市场的意愿非常明确;第三,美联储宣布不加息,耶伦表态偏鸽派,人民币短期贬值压力大幅消退;第四,国内宏观经济进入“伪阳春”阶段,房地产、信贷、大宗等数据显示经济数据可能在未来两月有所反弹,给予周期股一定的投资机会。

  在流动性环境仍然宽松的大背景下,市场出现了相较于1-2月更加安全的投资环境,诸多利空因素集体延后,使得投资者对于短期市场的担忧情绪明显下降,市场获得了年内较好的做多时间窗口。从监管的态度来看,今年除了稳定市场之外,在机构投资者的政策斱面可能是市场未来值得关注的重点。而风险评价下行的机会能否带来投资者风险偏好的显著提升则仍待观察。

  我们倾向于认为当前博弈的时间窗口仍相对短暂。第一,经济的“伪阳春”阶段持续性较差,经济数据被证伪的可能性很高,熬到5月仹难度很大;第二,今年的通胀走势和预期不稳定,通胀缓慢上升的可能性在明显增加;第三,6月海外风险仍多,联储的再度议息,英国的公投等因素将增加不确定性。

  事季度的市场仍将是一个波动很大的栺局。经济持续下行带来的尾部风险在上升;流动性宽松的政策效果越来越有限,使得宽松的预期在収生明显的变化;改革和转型的预期开始让位于稳增长的预期。这些因素使得市场在风栺选择、板块选择上面临变化,整体来看蓝筹的配置价值在逐渐上升。

  投资策略上我们倾向于均衡配置,此次反弹市场更加重视弹性,对于个股长线机会相对看轻,同时会注重主题性博弈机会,防御性配置则为了应对可能出现的通胀弹性。重点推荐供给侧改革领域、防御性板块(食品饮料和生物医药)和新兴消费板块。个股方面关注恒瑞医药、金达威、新和成、史丹利、老白干酒、中体产业、上实发展、美盛文化、和顺甴气、东兴证券。

  风险提示:宏观经济下行超预期,市场监管超预期。

(责任编辑:df154)


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